Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000256870

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 165,24

12/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET

11.122.490/0001-15

NÃO SE APLICA

GLOBAL MERCANTIL FIDC MULTISSET SUBORDINADA

S0000256870

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2021	R$ 0,00	R$ 165,244538	R$ 0,00	R$ 669.284,24	0
11/03/2021	R$ 670.479,36	R$ 165,539615	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2021	R$ 671.903,22	R$ 165,891162	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2021	R$ 672.027,36	R$ 165,921812	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2021	R$ 673.325,23	R$ 166,242253	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2021	R$ 674.623,12	R$ 166,562698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2021	R$ 675.921,00	R$ 166,883142	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2021	R$ 677.218,87	R$ 167,203582	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2021	R$ 678.516,74	R$ 167,524023	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/03/2021	R$ 679.814,61	R$ 167,844464	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 681.112,47	R$ 168,164902	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2021	R$ 682.760,43	R$ 168,571779	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2021	R$ 684.408,44	R$ 168,978669	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2021	R$ 686.056,40	R$ 169,385546	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2021	R$ 687.704,38	R$ 169,792428	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2021	R$ 689.352,36	R$ 170,199310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2021	R$ 691.000,35	R$ 170,606194	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2021	R$ 692.648,31	R$ 171,013071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2021	R$ 694.296,30	R$ 171,419956	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2021	R$ 695.944,26	R$ 171,826833	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2021	R$ 697.592,25	R$ 172,233717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2021	R$ 699.240,21	R$ 172,640594	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.