Patrimônio líquido
R$ 195.436.810,58
subclasse
R$ 195.436.810,58
R$ 48.549,32
13/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MERCANTIL NP FIDC NP MULTISETORIAL
09.363.400/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MERCANTIL NP FIDC NP MULTISETORIAL
09.363.400/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERCANTIL NP FIDC NP MULTISETORIAL SUBORDINADA
S0000255300
Atualizado: 14/08/2026, 22h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 195.436.810,58 | R$ 48.549,322256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 195.353.962,66 | R$ 48.528,741638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 195.114.136,87 | R$ 48.469,165453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 194.958.411,96 | R$ 48.430,481140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 194.820.442,41 | R$ 48.396,207514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 194.621.717,74 | R$ 48.346,841440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 194.613.825,39 | R$ 48.344,880866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 194.322.573,26 | R$ 48.272,529637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 194.101.321,06 | R$ 48.217,567400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 195.086.701,99 | R$ 48.313,006564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 194.941.927,88 | R$ 48.277,153416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 194.823.669,33 | R$ 48.247,866816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 194.648.038,92 | R$ 48.204,372139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 194.514.879,85 | R$ 48.171,395442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 194.347.622,25 | R$ 48.129,974282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 194.166.141,86 | R$ 48.085,030864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 194.015.340,37 | R$ 48.047,685041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 193.813.300,21 | R$ 47.997,650018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 193.637.860,81 | R$ 47.954,202644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 193.604.400,51 | R$ 47.945,916238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 193.397.976,00 | R$ 47.894,795436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 193.272.307,71 | R$ 47.863,673822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |