Patrimônio líquido
R$ 168.601.391,92
subclasse
R$ 168.601.391,92
R$ 2.652.867,36
31/08/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PRECAT SEN III
11.641.910/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SLW CVC LTDA
Gestor
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Classe
FIDC PRECAT SEN III
11.641.910/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRECAT SEN III SUBORDINADA
S0000250351
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | R$ 168.601.391,92 | R$ 2.652.867,360546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 168.649.472,21 | R$ 2.653.623,882367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 168.566.048,28 | R$ 2.654.583,437480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 168.630.060,78 | R$ 2.655.591,508347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 81.463.925,59 | R$ 1.282.896,465984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 81.482.862,37 | R$ 1.283.194,682992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 81.340.220,98 | R$ 1.280.948,361890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 80.817.881,41 | R$ 1.272.722,541890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 80.015.801,22 | R$ 1.260.091,357795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 79.958.970,35 | R$ 1.259.196,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 79.958.970,35 | R$ 1.259.196,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 79.958.970,35 | R$ 1.259.196,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 79.958.970,35 | R$ 1.259.196,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 79.958.970,35 | R$ 1.259.196,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 79.958.970,35 | R$ 1.259.196,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 79.958.970,35 | R$ 1.259.196,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 79.958.970,35 | R$ 1.259.196,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 79.959.834,13 | R$ 1.259.209,986299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 79.989.910,44 | R$ 1.259.683,628976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 79.990.773,37 | R$ 1.259.697,218425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 79.991.659,71 | R$ 1.259.711,176535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 79.992.536,98 | R$ 1.259.724,991811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |