Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.707.197,39
31/03/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SCE FIDC
11.190.431/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
SCE FIDC
11.190.431/0001-84
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SCE FIDC SUBORDINADA
S0000239631
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 6.707.197,394083 | R$ 0,00 | R$ 19.396,41 | 0 |
| 30/03/2020 | R$ 8.600,50 | R$ 2.974.016,902499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2020 | R$ 9.809,95 | R$ 3.392.241,237992 | R$ 0,00 | R$ 52.270,10 | 1 |
| 26/03/2020 | R$ 63.282,86 | R$ 3.457.966,360628 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2020 | R$ 54.487,06 | R$ 3.536.116,214639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 55.690,96 | R$ 3.614.247,248151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 56.894,97 | R$ 3.692.385,420473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 58.099,01 | R$ 3.770.525,539743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 58.774,73 | R$ 3.814.378,523296 | R$ 0,00 | R$ 4.181.902,19 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 4.241.262,34 | R$ 3.814.905,111342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/03/2020 | R$ 4.241.771,36 | R$ 3.815.362,961586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/03/2020 | R$ 4.242.283,67 | R$ 3.815.823,771100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/03/2020 | R$ 4.242.794,28 | R$ 3.816.283,051509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/03/2020 | R$ 4.243.312,12 | R$ 3.816.748,835114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/03/2020 | R$ 4.243.825,57 | R$ 3.817.210,669101 | R$ 0,00 | R$ 5.167.093,32 | 20 |
| 10/03/2020 | R$ 9.391.110,73 | R$ 3.809.176,180592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/03/2020 | R$ 9.390.821,02 | R$ 3.809.058,669845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/03/2020 | R$ 9.390.139,36 | R$ 3.808.782,178266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/03/2020 | R$ 9.389.398,44 | R$ 3.808.481,649937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/03/2020 | R$ 9.388.661,43 | R$ 3.808.182,707563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/03/2020 | R$ 9.417.237,20 | R$ 3.819.773,470951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/03/2020 | R$ 9.415.828,16 | R$ 3.819.201,943071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |