Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.322,23
16/12/2025
R$ 25.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BANCO GM - FIN CONCESS
09.577.075/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
FIDC BANCO GM - FIN CONCESS
09.577.075/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BANCO GM - FIN CONCESS SUBORDINADA
S0000237851
Atualizado: 18/03/2026, 22h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 2.322,231478 | R$ 0,00 | R$ 171.635.489,92 | 0 |
| 15/12/2025 | R$ 171.589.542,41 | R$ 2.321,609807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 171.504.174,44 | R$ 2.320,454777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 169.116.094,15 | R$ 2.288,144005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 169.180.229,98 | R$ 2.289,011764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 169.118.456,93 | R$ 2.288,175973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 169.046.052,36 | R$ 2.287,196338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 168.932.890,17 | R$ 2.285,665251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 168.782.171,56 | R$ 2.283,626026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 168.671.475,91 | R$ 2.282,128311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 168.514.193,02 | R$ 2.280,000271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 168.455.963,86 | R$ 2.279,212429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 168.329.779,23 | R$ 2.277,505149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 168.202.638,10 | R$ 2.275,784927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 168.059.209,94 | R$ 2.273,844341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 167.930.164,51 | R$ 2.272,098354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 167.816.041,17 | R$ 2.270,554263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 167.736.580,62 | R$ 2.269,479160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 167.666.118,99 | R$ 2.268,525813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 167.543.303,09 | R$ 2.266,864112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 167.488.739,86 | R$ 2.266,125870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2025 | R$ 167.423.968,25 | R$ 2.265,249509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |