Patrimônio líquido
R$ 221.229.630,86
subclasse
R$ 221.229.630,86
R$ 7.984,46
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
54
-
Fundo/Casca
PRASS FIDC II
11.198.684/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
PRASS FIDC II
11.198.684/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRASS FIDC II SENIOR
S0000237841
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 221.229.630,86 | R$ 7.984,462211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 20/08/2026 | R$ 223.293.508,64 | R$ 7.979,250182 | R$ 398.485,75 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 222.749.523,39 | R$ 7.974,041556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/08/2026 | R$ 222.604.118,87 | R$ 7.968,836329 | R$ 565.849,77 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 221.893.328,86 | R$ 7.963,634501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 221.748.483,24 | R$ 7.958,436068 | R$ 217.174,74 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 220.364.569,37 | R$ 7.953,241028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 220.220.721,68 | R$ 7.948,049379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 220.076.967,89 | R$ 7.942,861120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 219.933.307,93 | R$ 7.937,676247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 219.789.741,75 | R$ 7.932,494759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 219.646.269,29 | R$ 7.927,316653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 219.500.980,73 | R$ 7.922,073002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 219.355.788,27 | R$ 7.916,832819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 219.210.691,85 | R$ 7.911,596102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 219.065.691,41 | R$ 7.906,362850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 218.920.786,88 | R$ 7.901,133059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 218.775.978,19 | R$ 7.895,906727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 218.631.265,30 | R$ 7.890,683852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 218.486.648,13 | R$ 7.885,464432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 218.342.126,61 | R$ 7.880,248465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 218.197.700,70 | R$ 7.875,035948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |