Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000229342

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 10.874.499,72

Valor da cota

R$ 1.781,11

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISETORIAL SM LP

09.239.216/0001-89

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

FIDC MULTISETORIAL SM LP

09.239.216/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

SM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA

S0000229342

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 21h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 10.874.499,72	R$ 1.781,107640	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 10.843.638,96	R$ 1.776,053032	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 10.812.013,31	R$ 1.770,873144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 10.862.653,18	R$ 1.779,167324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 10.860.562,26	R$ 1.778,824857	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 10.778.233,53	R$ 1.765,340437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 10.767.685,54	R$ 1.763,612807	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 10.720.615,98	R$ 1.755,903399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 10.712.289,09	R$ 1.754,539559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 10.717.374,16	R$ 1.755,372430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 10.841.148,15	R$ 1.775,645068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 10.832.118,58	R$ 1.774,166137	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 10.844.555,25	R$ 1.776,203109	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 10.966.121,97	R$ 1.796,114223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 11.024.288,36	R$ 1.805,641154	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 11.020.992,66	R$ 1.805,101359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 11.029.006,23	R$ 1.806,413882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 10.982.128,20	R$ 1.798,735845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 10.978.717,56	R$ 1.798,177224	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 11.099.298,16	R$ 1.817,926825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 11.086.948,99	R$ 1.815,904185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 11.057.720,33	R$ 1.811,116894	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.