Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUB JR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000229301

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 664.074.707,32

Valor da cota

R$ 144,30

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.632.394/0001-02

FIDC

HEMERA DTVM

REDASSET

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.632.394/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

SUB JR

S0000229301

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 20h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 664.074.707,32	R$ 144,300274	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 648.486.601,18	R$ 140,913053	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2026	R$ 640.730.958,28	R$ 139,227789	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 625.833.923,17	R$ 135,990734	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2026	R$ 610.588.834,11	R$ 132,678049	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 598.344.426,86	R$ 130,017397	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 585.123.832,70	R$ 127,144625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 571.629.268,80	R$ 124,212320	R$ 47.000.000,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 515.283.898,47	R$ 122,061387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 501.369.575,27	R$ 118,765337	R$ 0,00	R$ 39.999.999,94	3
30/09/2025	R$ 526.634.579,59	R$ 124,750157	R$ 0,00	R$ 30.000.000,00	3
29/08/2025	R$ 545.985.567,16	R$ 129,334054	R$ 0,00	R$ 40.000.000,00	3
31/07/2025	R$ 567.622.184,17	R$ 134,459375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 546.999.720,57	R$ 129,574289	R$ 110.000.000,00	R$ 30.000.000,00	3
30/05/2025	R$ 454.327.223,08	R$ 133,593748	R$ 40.000.000,00	R$ 120.000.000,00	3
30/04/2025	R$ 520.864.297,07	R$ 167,963511	R$ 40.000.000,00	R$ 30.000.000,00	3
31/03/2025	R$ 495.394.406,64	R$ 173,067742	R$ 30.000.000,00	R$ 50.000.000,00	3
28/02/2025	R$ 506.639.622,47	R$ 188,612569	R$ 10.000.000,00	R$ 30.000.000,00	3
31/01/2025	R$ 512.398.762,93	R$ 194,475751	R$ 40.000.000,00	R$ 90.000.000,00	3
31/12/2024	R$ 553.480.073,99	R$ 227,505333	R$ 130.000.000,00	R$ 90.000.000,00	3
29/11/2024	R$ 495.746.688,25	R$ 267,809158	R$ 140.000.000,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 344.552.820,04	R$ 260,284694	R$ 10.000.000,00	R$ 35.000.000,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.