Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.648,84
18/07/2018
R$ 25.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.632.394/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.632.394/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO A
S0000229296
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 6.648,838033 | R$ 0,00 | R$ 135.400.247,90 | 0 |
| 17/07/2018 | R$ 135.352.001,40 | R$ 6.646,468882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2018 | R$ 135.303.772,00 | R$ 6.644,100574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2018 | R$ 135.255.559,80 | R$ 6.641,733111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2018 | R$ 135.207.364,70 | R$ 6.639,366491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2018 | R$ 135.159.186,90 | R$ 6.637,000714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2018 | R$ 135.111.026,20 | R$ 6.634,635781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2018 | R$ 135.062.882,70 | R$ 6.632,271690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2018 | R$ 135.014.756,30 | R$ 6.629,908441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2018 | R$ 134.966.647,10 | R$ 6.627,546035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2018 | R$ 134.918.555,00 | R$ 6.625,184470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2018 | R$ 134.870.480,10 | R$ 6.622,823747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2018 | R$ 134.822.422,30 | R$ 6.620,463865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2018 | R$ 134.774.381,60 | R$ 6.618,104824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2018 | R$ 134.726.358,00 | R$ 6.615,746623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2018 | R$ 134.678.351,50 | R$ 6.613,389263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2018 | R$ 134.630.362,20 | R$ 6.611,032743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2018 | R$ 134.582.389,90 | R$ 6.608,677062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2018 | R$ 134.534.434,80 | R$ 6.606,322221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2018 | R$ 134.486.496,70 | R$ 6.603,968219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2018 | R$ 134.438.575,70 | R$ 6.601,615056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2018 | R$ 134.390.671,80 | R$ 6.599,262731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |