Patrimônio líquido
R$ 57.833.561,33
subclasse
R$ 57.833.561,33
R$ 32.840,46
20/08/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
MACCRED FIDC
08.270.249/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MACCRED FIDC
08.270.249/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MACCRED FIDC
S0000229113
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.833.561,33 | R$ 32.840,456709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 57.799.886,19 | R$ 32.821,334474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 57.478.840,56 | R$ 32.639,030551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 57.317.784,44 | R$ 32.547,575755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.973.031,94 | R$ 32.351,810022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.837.502,37 | R$ 32.274,850331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.750.048,18 | R$ 32.225,189970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.741.028,91 | R$ 32.220,068429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.912.674,14 | R$ 32.317,536190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.648.526,29 | R$ 32.167,541346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.362.702,27 | R$ 32.005,237813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.223.984,68 | R$ 31.926,467823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.315.247,15 | R$ 31.978,290694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.609.487,91 | R$ 32.145,373625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.359.296,68 | R$ 32.003,303968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.304.417,55 | R$ 31.972,141168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.089.415,57 | R$ 31.850,053525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.129.272,34 | R$ 31.872,685963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.409.024,30 | R$ 32.031,541512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.321.319,17 | R$ 31.981,738656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.259.086,90 | R$ 31.946,400418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.274.633,30 | R$ 31.955,228352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |