Patrimônio líquido
R$ 23.513.913,34
subclasse
R$ 23.513.913,34
R$ 27.587,29
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.220.444/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.220.444/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000229091
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.513.913,34 | R$ 27.587,288623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.334.406,77 | R$ 27.376,685671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.335.322,53 | R$ 27.377,760070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.336.591,37 | R$ 27.379,248715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.291.619,51 | R$ 27.326,486265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.320.094,62 | R$ 27.359,894191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.282.946,22 | R$ 27.316,310478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.251.797,35 | R$ 27.279,765610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.229.518,01 | R$ 27.253,626763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.204.996,45 | R$ 27.224,857271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.156.633,03 | R$ 27.168,115732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.126.230,84 | R$ 27.132,446893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.098.929,32 | R$ 27.100,415861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.076.416,01 | R$ 27.074,002512 | R$ 0,00 | R$ 433.320,59 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.481.373,15 | R$ 27.549,111412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.453.578,49 | R$ 27.516,501812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.321.156,38 | R$ 27.361,139882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.269.788,91 | R$ 27.300,873894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.241.321,93 | R$ 27.267,475506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.221.786,96 | R$ 27.244,556443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.188.463,38 | R$ 27.205,460135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.161.536,09 | R$ 27.173,868161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |