Patrimônio líquido
R$ 99.693.856,23
subclasse
R$ 99.693.856,23
R$ 0,00
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.756.703/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA.
Classe
KOBOLD H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.756.703/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000228710
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 99.693.856,23 | R$ 0,001543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 99.632.488,27 | R$ 0,001542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 99.571.120,32 | R$ 0,001541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 99.509.752,37 | R$ 0,001540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 99.448.384,41 | R$ 0,001540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 99.387.016,46 | R$ 0,001539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 99.325.648,50 | R$ 0,001538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 99.264.280,55 | R$ 0,001537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 99.203.558,57 | R$ 0,001536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 99.142.836,60 | R$ 0,001535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 99.082.114,62 | R$ 0,001534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 99.020.100,69 | R$ 0,001533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 98.958.086,76 | R$ 0,001532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 98.896.072,83 | R$ 0,001531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 98.834.704,87 | R$ 0,001530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 98.773.336,92 | R$ 0,001529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 98.711.968,96 | R$ 0,001528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 98.650.601,01 | R$ 0,001527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 98.589.233,06 | R$ 0,001526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 98.527.865,10 | R$ 0,001525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 98.466.497,15 | R$ 0,001524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 98.405.129,19 | R$ 0,001523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |