Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 948.462,64
29/03/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP PF DB I
09.297.712/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
FIDC NP PF DB I
09.297.712/0001-99
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP PF DB I SENIOR
S0000226572
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 948.462,640000 | R$ 0,00 | R$ 948.462,64 | 0 |
| 03/04/2017 | R$ 848.580,25 | R$ 848.580,250000 | - | - | - |
| 31/03/2017 | R$ 849.469,72 | R$ 849.469,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2017 | R$ 849.003,74 | R$ 849.003,740000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2017 | R$ 848.538,02 | R$ 848.538,020000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2017 | R$ 848.072,55 | R$ 848.072,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2017 | R$ 847.607,34 | R$ 847.607,340000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2017 | R$ 847.142,38 | R$ 847.142,380000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2017 | R$ 846.677,68 | R$ 846.677,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2017 | R$ 846.213,24 | R$ 846.213,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2017 | R$ 845.749,05 | R$ 845.749,050000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2017 | R$ 845.285,11 | R$ 845.285,110000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2017 | R$ 844.821,43 | R$ 844.821,430000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2017 | R$ 844.358,00 | R$ 844.358,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2017 | R$ 843.894,83 | R$ 843.894,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2017 | R$ 843.431,91 | R$ 843.431,910000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2017 | R$ 842.969,25 | R$ 842.969,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2017 | R$ 842.506,83 | R$ 842.506,830000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2017 | R$ 842.044,68 | R$ 842.044,680000 | - | - | - |
| 08/03/2017 | R$ 841.582,77 | R$ 841.582,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2017 | R$ 841.121,12 | R$ 841.121,120000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2017 | R$ 840.659,72 | R$ 840.659,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |