Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ENERGISA 2008 SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000223514

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 90.291,31

03/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ENERGISA 2008

10.506.595/0001-05

FIDC

CAIXA ECON. FEDERAL

FIDC ENERGISA 2008

10.506.595/0001-05

NÃO SE APLICA

FIDC ENERGISA 2008 SENIOR

S0000223514

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/11/2020	R$ 0,00	R$ 90.291,306100	R$ 0,00	R$ 9.029.130,61	0
30/10/2020	R$ 9.029.130,61	R$ 90.291,306100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2020	R$ 9.028.206,36	R$ 90.282,063600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2020	R$ 9.027.282,20	R$ 90.272,822000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2020	R$ 9.026.358,15	R$ 90.263,581500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2020	R$ 9.025.434,18	R$ 90.254,341800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 9.024.510,31	R$ 90.245,103100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 9.023.586,53	R$ 90.235,865300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 9.022.662,85	R$ 90.226,628500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 9.021.739,27	R$ 90.217,392700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 9.020.815,77	R$ 90.208,157700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 9.019.892,38	R$ 90.198,923800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 9.018.969,07	R$ 90.189,690700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 9.018.045,87	R$ 90.180,458700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 9.017.122,75	R$ 90.171,227500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 9.016.199,73	R$ 90.161,997300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 9.015.276,81	R$ 90.152,768100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 9.014.353,98	R$ 90.143,539800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 9.013.431,24	R$ 90.134,312400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 9.012.508,60	R$ 90.125,086000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 9.011.586,05	R$ 90.115,860500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 12.028.943,89	R$ 120.289,438900	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.