Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 90.070,11
01/12/2021
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
ECO MULTI COMMODITIES FIDC FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
09.009.924/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO ECO – MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
09.009.924/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ECO MULTI FIDC SENIOR
S0000199461
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 90.070,114158 | R$ 0,00 | R$ 9.097.081,53 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 9.093.812,50 | R$ 90.037,747525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2021 | R$ 9.090.544,65 | R$ 90.005,392574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/11/2021 | R$ 9.087.277,98 | R$ 89.973,049307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/11/2021 | R$ 7.417.574,75 | R$ 73.441,334158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/11/2021 | R$ 7.421.231,14 | R$ 73.477,536040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/11/2021 | R$ 7.424.773,88 | R$ 73.512,612673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/11/2021 | R$ 7.428.317,65 | R$ 73.547,699505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/11/2021 | R$ 7.431.839,32 | R$ 73.582,567525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/11/2021 | R$ 7.435.354,27 | R$ 73.617,369010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/11/2021 | R$ 3.064.717,33 | R$ 30.343,735941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/11/2021 | R$ 3.068.257,80 | R$ 30.378,790099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/11/2021 | R$ 3.076.200,59 | R$ 30.457,431584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/11/2021 | R$ 3.087.039,47 | R$ 30.564,747228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/11/2021 | R$ 3.091.880,92 | R$ 30.612,682376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/11/2021 | R$ 3.096.742,66 | R$ 30.660,818416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/11/2021 | R$ 3.101.581,97 | R$ 30.708,732376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/11/2021 | R$ 3.106.412,68 | R$ 30.756,561188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/11/2021 | R$ 3.111.260,30 | R$ 30.804,557426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/11/2021 | R$ 3.116.119,02 | R$ 30.852,663564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/10/2021 | R$ 3.120.900,93 | R$ 30.900,009208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/10/2021 | R$ 3.125.216,09 | R$ 30.942,733564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |