Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 711,82
07/07/2025
R$ 25.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA
08.692.888/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA
08.692.888/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000188336
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 711,819126 | R$ 0,00 | R$ 521.890.482,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 520.331.073,95 | R$ 709,692211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 157 |
| 30/05/2025 | R$ 514.202.117,53 | R$ 701,332778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 30/04/2025 | R$ 507.916.094,55 | R$ 692,759119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 156 |
| 31/03/2025 | R$ 502.133.553,03 | R$ 684,872169 | R$ 0,00 | R$ 52.276.763,49 | 156 |
| 28/02/2025 | R$ 548.901.974,23 | R$ 677,746670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 31/01/2025 | R$ 543.031.900,14 | R$ 670,498703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 31/12/2024 | R$ 537.044.435,47 | R$ 663,105791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 29/11/2024 | R$ 531.795.882,80 | R$ 656,625236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 180 |
| 31/10/2024 | R$ 526.931.694,23 | R$ 650,619268 | R$ 0,00 | R$ 14.218.963,29 | 180 |
| 30/09/2024 | R$ 643.106.647,74 | R$ 643,617460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 201 |
| 30/08/2024 | R$ 636.864.567,52 | R$ 637,370421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 31/07/2024 | R$ 630.431.713,93 | R$ 630,932458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 199 |
| 28/06/2024 | R$ 623.775.921,73 | R$ 624,271379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 31/05/2024 | R$ 633.395.743,66 | R$ 618,536327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 30/04/2024 | R$ 627.259.657,19 | R$ 612,544192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 28/03/2024 | R$ 620.795.173,82 | R$ 606,231365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 29/02/2024 | R$ 654.643.668,38 | R$ 600,276153 | R$ 0,00 | R$ 485.497,12 | 221 |
| 31/01/2024 | R$ 1.543.054.316,72 | R$ 707,257191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 221 |
| 29/12/2023 | R$ 1.535.730.837,80 | R$ 703,900483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 116 |
| 30/11/2023 | R$ 1.269.259.788,71 | R$ 581,763780 | R$ 0,00 | R$ 404.148,15 | 224 |
| 31/10/2023 | R$ 1.013.255.081,34 | R$ 568,943127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |