Patrimônio líquido
R$ 2.498.971,92
classe
R$ 2.498.971,92
R$ 99,96
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST PANORAMA ILION CAIUBÍ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.281.236/0001-87
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST PANORAMA
Classe
AZ QUEST PANORAMA ILION CAIUBÍ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.281.236/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.498.971,92 | R$ 99,958877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.499.306,19 | R$ 99,972248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.499.644,01 | R$ 99,985760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.499.974,36 | R$ 99,998974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |