Patrimônio líquido
R$ 8.489.003,40
classe
R$ 8.489.003,40
R$ 10,11
02/10/2026
R$ 0,01
92
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB LCGS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
67.291.289/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB LCGS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
67.291.289/0001-16
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.489.003,40 | R$ 10,105956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.485.153,54 | R$ 10,101373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.480.983,42 | R$ 10,096409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.477.942,69 | R$ 10,092789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.474.081,42 | R$ 10,088192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.455.058,20 | R$ 10,065545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.450.253,29 | R$ 10,059825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.445.376,44 | R$ 10,054020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.440.609,41 | R$ 10,048345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.435.769,42 | R$ 10,042583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.431.355,66 | R$ 10,037328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.426.802,53 | R$ 10,031908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.422.141,79 | R$ 10,026359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.417.288,85 | R$ 10,020582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.411.826,13 | R$ 10,014079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.409.071,34 | R$ 10,010799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.404.061,11 | R$ 10,004835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.400.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 8.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |