Patrimônio líquido
R$ 10.016.871,60
classe
R$ 10.016.871,60
R$ 1.005,49
01/10/2026
-
92
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BOSSA NOVA90 GROOVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.490.297/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
BOSSA NOVA90 GROOVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.490.297/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 10.016.871,60 | R$ 1.005,493572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.012.138,06 | R$ 1.005,018419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.008.138,45 | R$ 1.004,616938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.003.990,84 | R$ 1.004,200601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.980.853,39 | R$ 1.001,878064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.979.926,33 | R$ 1.001,785005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.975.551,01 | R$ 1.001,345811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.971.107,84 | R$ 1.000,899805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.966.662,98 | R$ 1.000,453630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.962.143,85 | R$ 1.000,000000 | R$ 9.962.143,85 | R$ 0,00 | 1 |