Patrimônio líquido
R$ 10.178.068,18
classe
R$ 10.178.068,18
R$ 10,15
02/10/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
SAM VÉRTICE MULT CIC CI CRED PRIV - RESP LIMITADA
68.238.086/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SAM VÉRTICE MULT CIC CI CRED PRIV - RESP LIMITADA
68.238.086/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.178.068,18 | R$ 10,153838 | R$ 950,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 10.169.220,13 | R$ 10,145011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 10.162.144,17 | R$ 10,137952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 10.157.990,62 | R$ 10,133809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 10.153.466,13 | R$ 10,129295 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 10.157.394,47 | R$ 10,134561 | R$ 7,46 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 10.150.955,56 | R$ 10,128137 | R$ 29,54 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 10.150.572,69 | R$ 10,127784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 10.155.780,06 | R$ 10,132980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 10.150.143,90 | R$ 10,127356 | R$ 63,21 | R$ 1.364,71 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 10.135.804,66 | R$ 10,111753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2026 | R$ 10.133.421,14 | R$ 10,109375 | R$ 0,43 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 10.120.669,30 | R$ 10,096653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 10.116.456,76 | R$ 10,092451 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 10.117.282,72 | R$ 10,094569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 10.116.679,93 | R$ 10,093968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 10.110.027,18 | R$ 10,087330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 10.109.903,01 | R$ 10,087206 | R$ 0,00 | R$ 527,61 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 10.112.605,49 | R$ 10,089429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 10.106.006,63 | R$ 10,082845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 10.100.078,38 | R$ 10,076930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 10.087.301,61 | R$ 10,064183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |