Patrimônio líquido
R$ 10.313.749,26
classe
R$ 10.313.749,26
R$ 10,28
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
SAM VÉRTICE RF CIC CI - RESP LIMITADA
68.236.847/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SAM VÉRTICE RF CIC CI - RESP LIMITADA
68.236.847/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.313.749,26 | R$ 10,275130 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 10.301.888,23 | R$ 10,263313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2026 | R$ 10.306.715,71 | R$ 10,268123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/09/2026 | R$ 10.296.321,96 | R$ 10,257768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/09/2026 | R$ 10.276.207,76 | R$ 10,237729 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 10.277.934,61 | R$ 10,241318 | R$ 7,28 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/09/2026 | R$ 10.261.584,23 | R$ 10,225026 | R$ 15,80 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/09/2026 | R$ 10.260.575,23 | R$ 10,224036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/09/2026 | R$ 10.266.143,71 | R$ 10,229585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/09/2026 | R$ 10.262.312,04 | R$ 10,225767 | R$ 146,83 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/09/2026 | R$ 10.251.915,10 | R$ 10,215553 | R$ 0,00 | R$ 1.905,97 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 10.246.000,10 | R$ 10,207761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 10.223.331,65 | R$ 10,185177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 10.209.603,36 | R$ 10,171500 | R$ 1.875,00 | R$ 3,64 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 10.215.046,59 | R$ 10,177280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/09/2026 | R$ 10.216.148,79 | R$ 10,178378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 10.206.245,90 | R$ 10,168512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 10.187.820,19 | R$ 10,150154 | R$ 0,00 | R$ 1.514,07 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 10.202.481,71 | R$ 10,164761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 10.169.976,93 | R$ 10,132377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 10.157.343,74 | R$ 10,119790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 10.139.417,17 | R$ 10,101930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |