Patrimônio líquido
R$ 31.173.210,79
classe
R$ 31.173.210,79
R$ 1,01
02/10/2026
R$ 1,00
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SRB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.655.475/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SRB FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.655.475/0001-36
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.173.210,79 | R$ 1,005587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.156.796,64 | R$ 1,005058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.139.158,07 | R$ 1,004489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.126.146,23 | R$ 1,004069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.111.896,41 | R$ 1,003610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.097.812,37 | R$ 1,003155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.081.706,09 | R$ 1,002636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.065.835,33 | R$ 1,002124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.049.654,85 | R$ 1,001602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.033.480,29 | R$ 1,001080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.017.421,79 | R$ 1,000562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.001.663,52 | R$ 1,000054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.985.730,84 | R$ 0,999540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 31.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |