Patrimônio líquido
R$ 4.960.482,51
classe
R$ 4.960.482,51
R$ 49,60
02/10/2026
-
-
Dias
1535
-
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.420.872/0001-54
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.420.872/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.960.482,51 | R$ 49,604825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1535 |
| 01/10/2026 | R$ 4.954.857,82 | R$ 49,548578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1542 |
| 30/09/2026 | R$ 4.897.219,17 | R$ 48,972192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1545 |
| 29/09/2026 | R$ 4.933.952,74 | R$ 49,339527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1547 |
| 28/09/2026 | R$ 4.975.280,34 | R$ 49,752803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1530 |
| 25/09/2026 | R$ 4.923.636,41 | R$ 49,236364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1530 |
| 24/09/2026 | R$ 4.938.695,22 | R$ 49,386952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1537 |
| 23/09/2026 | R$ 4.945.905,49 | R$ 49,459055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1541 |
| 22/09/2026 | R$ 4.930.588,13 | R$ 49,305881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1544 |
| 21/09/2026 | R$ 4.927.102,71 | R$ 49,271027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1392 |
| 18/09/2026 | R$ 4.952.226,58 | R$ 49,522266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1395 |
| 17/09/2026 | R$ 4.975.276,48 | R$ 49,752765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1394 |
| 16/09/2026 | R$ 4.949.482,66 | R$ 49,494827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1395 |
| 15/09/2026 | R$ 4.952.221,31 | R$ 49,522213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1395 |
| 14/09/2026 | R$ 4.950.730,67 | R$ 49,507307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1361 |
| 11/09/2026 | R$ 4.937.767,42 | R$ 49,377674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1361 |
| 10/09/2026 | R$ 4.912.575,97 | R$ 49,125760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1366 |
| 09/09/2026 | R$ 4.953.024,16 | R$ 49,530242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1366 |
| 08/09/2026 | R$ 4.945.055,39 | R$ 49,450554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 4.988.663,99 | R$ 49,886640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 4.959.850,47 | R$ 49,598505 | R$ 2.479.925,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 2.481.113,53 | R$ 49,622271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |