Patrimônio líquido
R$ 69.820.137,98
classe
R$ 69.820.137,98
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.155.864/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.155.864/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 69.820.137,98 | R$ 1,040879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 69.782.619,54 | R$ 1,040320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.751.450,59 | R$ 1,039855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 69.718.975,77 | R$ 1,039371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 69.668.049,15 | R$ 1,038612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 69.647.409,87 | R$ 1,038304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.617.973,76 | R$ 1,037865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 69.609.336,26 | R$ 1,037737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 69.588.060,17 | R$ 1,037419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 69.552.468,44 | R$ 1,036889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 69.501.706,40 | R$ 1,036132 | R$ 0,00 | R$ 1.320.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 70.790.681,96 | R$ 1,035678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 70.750.408,03 | R$ 1,035089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 70.708.442,24 | R$ 1,034475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 70.687.039,24 | R$ 1,034162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 70.662.416,62 | R$ 1,033802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 70.624.362,15 | R$ 1,033245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 70.583.827,54 | R$ 1,032652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 70.555.265,93 | R$ 1,032234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 70.516.228,85 | R$ 1,031663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 70.485.807,29 | R$ 1,031218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 70.438.504,04 | R$ 1,030526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |