Patrimônio líquido
R$ 5.740.816,93
classe
R$ 5.740.816,93
R$ 10,05
02/10/2026
R$ 0,01
15
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB PRIME CAPITAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.148.839/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PRIME CAPITAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.148.839/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.740.816,93 | R$ 10,054478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 5.738.349,52 | R$ 10,050157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 5.735.888,24 | R$ 10,045846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 5.733.702,00 | R$ 10,042017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 5.731.197,58 | R$ 10,037631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 5.728.712,02 | R$ 10,033277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 5.726.048,50 | R$ 10,028612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 5.723.361,55 | R$ 10,023907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 5.720.653,14 | R$ 10,019163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 5.717.939,58 | R$ 10,014410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 5.715.205,79 | R$ 10,009623 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 5.412.621,16 | R$ 10,004845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 5.410.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 5.410.000,00 | R$ 0,00 | 2 |