Patrimônio líquido
R$ 21.207.801,15
classe
R$ 21.207.801,15
R$ 1,01
30/09/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
UBS A3J DIAMANETE FIF MULT RESP LIMITADA
66.971.974/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS A3J FIF MULT RESP LIMITADA
66.971.974/0001-20
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 21.207.801,15 | R$ 1,007671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 21.111.993,38 | R$ 1,003119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 21.048.514,67 | R$ 1,000103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 21.086.277,83 | R$ 1,001897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 21.077.094,40 | R$ 1,001461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 21.067.053,31 | R$ 1,000984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 21.056.850,77 | R$ 1,000499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 21.046.353,56 | R$ 1,000000 | R$ 21.046.353,56 | R$ 0,00 | 4 |