Patrimônio líquido
R$ 49.981.470,50
classe
R$ 49.981.470,50
R$ 1,00
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
A2M2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.717.935/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
A2M2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.717.935/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 49.981.470,50 | R$ 0,999781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 49.972.167,79 | R$ 0,999595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 49.977.851,13 | R$ 0,999708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 50.005.451,50 | R$ 1,000260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.001.973,42 | R$ 1,000191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.010.241,48 | R$ 1,000356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.031.179,66 | R$ 1,000775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.054.057,35 | R$ 1,001233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.052.715,35 | R$ 1,001206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.069.978,96 | R$ 1,001551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.061.619,86 | R$ 1,001384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 50.050.248,57 | R$ 1,001157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 50.054.510,49 | R$ 1,001242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 50.039.002,47 | R$ 1,000932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.042.505,99 | R$ 1,001002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.059.071,72 | R$ 1,001333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.053.123,86 | R$ 1,001214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.042.865,53 | R$ 1,001009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 50.012.549,42 | R$ 1,000402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 50.018.902,07 | R$ 1,000530 | R$ 40.013.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |