Patrimônio líquido
R$ 4.098.170,74
classe
R$ 4.098.170,74
R$ 1,01
02/10/2026
R$ 1,00
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BNB PREVIDÊNCIA ICATU CRÉDITO ATIVO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.664.250/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BANCO DO NORDESTE
Classe
BNB PREVIDÊNCIA ICATU CRÉDITO ATIVO CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
66.664.250/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.098.170,74 | R$ 1,009991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.095.960,97 | R$ 1,009447 | R$ 10.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.083.953,57 | R$ 1,008975 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.077.848,73 | R$ 1,008504 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.070.369,09 | R$ 1,008138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.068.573,36 | R$ 1,007693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.066.840,51 | R$ 1,007264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.065.010,64 | R$ 1,006811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.063.133,03 | R$ 1,006346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.061.250,29 | R$ 1,005879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.059.316,24 | R$ 1,005400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.057.415,61 | R$ 1,004929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.055.359,34 | R$ 1,004420 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.050.743,61 | R$ 1,003921 | R$ 95.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.953.219,85 | R$ 1,003407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.951.279,46 | R$ 1,002914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.949.281,77 | R$ 1,002407 | R$ 470,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.946.910,55 | R$ 1,001925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.944.951,63 | R$ 1,001427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.942.980,94 | R$ 1,000927 | R$ 2.642.114,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.300.290,63 | R$ 1,000484 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 600.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |