Patrimônio líquido
R$ 31.018.562,23
classe
R$ 31.018.562,23
R$ 998,56
02/10/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
ST TARUMÃ S FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.448.736/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST TARUMÃ S FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.448.736/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.018.562,23 | R$ 998,562655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 31.002.121,21 | R$ 998,033379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 30.985.691,89 | R$ 997,504479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 30.969.346,91 | R$ 996,978295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 30.952.987,41 | R$ 996,451643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 30.936.636,94 | R$ 995,925282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 30.920.243,57 | R$ 995,397540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 30.903.852,25 | R$ 994,869863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 30.887.432,73 | R$ 994,341279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 30.876.585,22 | R$ 993,992071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 30.860.173,33 | R$ 993,463733 | R$ 12.726.639,75 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 18.351.480,96 | R$ 1.000,813126 | R$ 1.930.165,37 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 16.414.893,54 | R$ 1.000,517352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 16.406.405,65 | R$ 1.000,000000 | R$ 16.406.405,65 | R$ 0,00 | 6 |