Patrimônio líquido
R$ 54.620.908,38
classe
R$ 54.620.908,38
R$ 1.006,84
05/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
CREDITO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
69.060.553/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CREDITO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
69.060.553/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 54.620.908,38 | R$ 1.006,841449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 54.555.368,36 | R$ 1.005,633333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 54.527.789,60 | R$ 1.005,124966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 54.500.445,63 | R$ 1.004,620928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 54.484.221,32 | R$ 1.004,321861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 54.469.546,00 | R$ 1.004,051346 | R$ 0,00 | R$ 101.158.412,71 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 155.565.529,58 | R$ 1.003,648578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 155.509.505,94 | R$ 1.003,287135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 155.671.429,02 | R$ 1.004,331800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 155.637.711,19 | R$ 1.004,114266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 155.599.323,33 | R$ 1.003,866602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 155.419.671,87 | R$ 1.002,707560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 155.364.142,59 | R$ 1.002,349307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 155.304.178,16 | R$ 1.001,962440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 155.241.361,34 | R$ 1.001,557170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 155.239.069,21 | R$ 1.001,542382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 155.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 155.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |