Patrimônio líquido
R$ 2.461.887,95
classe
R$ 2.461.887,95
R$ 98,48
02/10/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TREND CRÉDITO USA BRL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.249.361/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND CRÉDITO USA BRL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.249.361/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.461.887,95 | R$ 98,475518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.461.595,40 | R$ 98,463816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.468.542,60 | R$ 98,741704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.468.702,59 | R$ 98,748104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.472.477,35 | R$ 98,899094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.477.712,92 | R$ 99,108517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.475.175,62 | R$ 99,007025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.482.214,09 | R$ 99,288564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.500.903,62 | R$ 100,036145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.499.679,93 | R$ 99,987197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.493.948,21 | R$ 99,757928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.497.484,81 | R$ 99,899392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.483.668,02 | R$ 99,346721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.488.484,63 | R$ 99,539385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.485.381,59 | R$ 99,415264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.487.280,56 | R$ 99,491222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.491.836,45 | R$ 99,673458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.500.839,87 | R$ 100,033595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.509.224,45 | R$ 100,368978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.508.177,52 | R$ 100,327101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.508.995,82 | R$ 100,359833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.500.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |