Patrimônio líquido
R$ 74.516.617,84
classe
R$ 74.516.617,84
R$ 1,04
02/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ZWICKAU II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
68.239.019/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZWICKAU II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
68.239.019/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 74.516.617,84 | R$ 1,044090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 73.350.584,26 | R$ 1,027752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 72.743.047,25 | R$ 1,019239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 71.808.829,75 | R$ 1,006150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 71.359.370,30 | R$ 0,999852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 72.181.018,52 | R$ 1,011365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 72.409.547,72 | R$ 1,014567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 72.897.275,25 | R$ 1,021400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 73.310.321,43 | R$ 1,027188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 73.196.190,91 | R$ 1,025589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 72.704.772,69 | R$ 1,018703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 73.031.750,93 | R$ 1,023285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 72.966.393,40 | R$ 1,022369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 73.372.154,88 | R$ 1,028054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 73.293.135,09 | R$ 1,026947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 73.585.147,03 | R$ 1,031039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 73.938.935,28 | R$ 1,035996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 73.074.061,07 | R$ 1,023877 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 73.491.007,21 | R$ 1,031131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 73.396.991,06 | R$ 1,029811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 73.432.524,24 | R$ 1,030310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 73.542.722,25 | R$ 1,031856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |