Patrimônio líquido
R$ 6.796.227,28
classe
R$ 6.796.227,28
R$ 10,10
02/10/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB CMF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.768.495/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CMF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
66.768.495/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.796.227,28 | R$ 10,101983 | R$ 96.597,09 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 6.696.669,19 | R$ 10,097518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 6.693.645,24 | R$ 10,092959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 6.690.793,38 | R$ 10,088658 | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 6.157.987,28 | R$ 10,084063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 6.155.059,70 | R$ 10,079269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 6.152.131,54 | R$ 10,074474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 6.149.216,20 | R$ 10,069700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 6.146.192,56 | R$ 10,064749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 6.143.128,36 | R$ 10,059731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 6.140.113,69 | R$ 10,054794 | R$ 93.478,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 6.043.636,70 | R$ 10,049807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 6.040.610,79 | R$ 10,044776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 6.037.634,01 | R$ 10,039826 | R$ 125.453,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 5.909.260,14 | R$ 10,034865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 5.906.322,33 | R$ 10,029877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 5.903.368,81 | R$ 10,024861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 5.900.549,29 | R$ 10,020073 | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 5.840.571,82 | R$ 10,014968 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 5.766.710,01 | R$ 10,010000 | R$ 84.400,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 5.679.423,78 | R$ 10,004915 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 5.601.670,28 | R$ 10,000000 | R$ 5.601.670,28 | R$ 0,00 | 3 |