Patrimônio líquido
R$ 15.260.720,04
classe
R$ 15.260.720,04
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 50.000,00
12
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
UBS TOP GLOBAL ALPHA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
66.971.713/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TOP GLOBAL ALPHA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
66.971.713/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.260.720,04 | R$ 1,024209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 15.135.036,12 | R$ 1,015774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 15.158.742,03 | R$ 1,017365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 15.172.425,89 | R$ 1,018284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 15.148.396,34 | R$ 1,016671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 15.233.682,47 | R$ 1,022395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 15.176.211,00 | R$ 1,018538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 15.165.476,78 | R$ 1,017817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 15.253.796,06 | R$ 1,023745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 15.232.133,29 | R$ 1,022291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 15.016.708,14 | R$ 1,007833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 14.982.904,80 | R$ 1,005564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 14.842.334,20 | R$ 0,996130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 14.883.836,00 | R$ 0,998915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 14.930.128,56 | R$ 1,002022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 14.977.662,35 | R$ 1,005212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 14.875.150,38 | R$ 0,998332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 14.937.574,93 | R$ 1,002522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 14.984.452,22 | R$ 1,005668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 15.043.621,60 | R$ 1,009639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 15.089.341,57 | R$ 1,012707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 14.955.018,18 | R$ 1,003692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |