Patrimônio líquido
R$ 60.646.543,88
classe
R$ 60.646.543,88
R$ 1,00
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS TRIO POWER & RESOURCES BRL MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
67.090.989/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TRIO POWER & RESOURCES BRL MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
67.090.989/0001-42
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 60.646.543,88 | R$ 1,000855 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 58.657.089,33 | R$ 0,987563 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 57.989.204,37 | R$ 0,984712 | R$ 0,00 | R$ 40.012,37 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 58.411.251,16 | R$ 0,991195 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 55.018.771,43 | R$ 0,987740 | R$ 835.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 54.631.586,67 | R$ 0,995903 | R$ 3.175.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 51.159.724,36 | R$ 0,990158 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 51.168.947,85 | R$ 0,995199 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.897.045,41 | R$ 1,004636 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.392.686,29 | R$ 0,996639 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 49.329.184,50 | R$ 0,990345 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 47.903.316,79 | R$ 0,991880 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 46.655.256,74 | R$ 0,976227 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 46.291.762,56 | R$ 0,972792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 46.283.298,64 | R$ 0,972614 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 46.987.223,37 | R$ 1,001471 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 44.488.757,71 | R$ 0,990375 | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 44.591.659,82 | R$ 1,005778 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 42.306.989,30 | R$ 1,015749 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 41.623.240,63 | R$ 1,006470 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 39.193.851,87 | R$ 0,998082 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 38.753.172,01 | R$ 0,990651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |