Patrimônio líquido
R$ 60.625.031,17
classe
R$ 60.625.031,17
R$ 1,00
02/10/2026
R$ 50.000,00
8
Dias corridos
47
-
Fundo/Casca
UBS TRIO POWER & RESOURCES BRL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
67.090.559/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS TRIO POWER & RESOURCES BRL FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
67.090.559/0001-20
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 60.625.031,17 | R$ 0,999399 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 01/10/2026 | R$ 58.656.946,41 | R$ 0,986482 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/09/2026 | R$ 57.992.003,83 | R$ 0,983684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/09/2026 | R$ 58.373.457,21 | R$ 0,990154 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/09/2026 | R$ 54.986.281,75 | R$ 0,986795 | R$ 835.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 25/09/2026 | R$ 54.601.038,55 | R$ 0,994991 | R$ 3.175.000,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/09/2026 | R$ 51.131.494,15 | R$ 0,989292 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 23/09/2026 | R$ 51.142.305,69 | R$ 0,994363 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 22/09/2026 | R$ 50.870.765,43 | R$ 1,003804 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 21/09/2026 | R$ 50.371.174,75 | R$ 0,995904 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 18/09/2026 | R$ 49.308.271,15 | R$ 0,989624 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/09/2026 | R$ 47.883.809,18 | R$ 0,991188 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 16/09/2026 | R$ 46.639.723,68 | R$ 0,975623 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/09/2026 | R$ 46.279.092,35 | R$ 0,972248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/09/2026 | R$ 46.272.656,95 | R$ 0,972113 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/09/2026 | R$ 46.942.687,50 | R$ 1,000240 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/09/2026 | R$ 44.481.306,45 | R$ 0,989971 | R$ 580.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/09/2026 | R$ 44.539.532,23 | R$ 1,004363 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/09/2026 | R$ 42.221.414,98 | R$ 1,013530 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/09/2026 | R$ 41.608.210,73 | R$ 1,005958 | R$ 2.100.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 39.194.050,56 | R$ 0,997959 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 38.755.023,05 | R$ 0,990571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |