Patrimônio líquido
R$ 268.993.724,41
classe
R$ 268.993.724,41
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 500.000,00
0
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL 2028 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
68.692.457/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL 2028 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
68.692.457/0001-48
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 268.993.724,41 | R$ 1,022386 | R$ 133.979,92 | R$ 0,00 | 14 |
| 01/10/2026 | R$ 268.558.453,27 | R$ 1,021240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2026 | R$ 268.538.735,81 | R$ 1,021165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/09/2026 | R$ 268.078.905,25 | R$ 1,019416 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/09/2026 | R$ 264.241.674,19 | R$ 1,018117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/09/2026 | R$ 264.233.752,24 | R$ 1,018086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/09/2026 | R$ 263.965.722,84 | R$ 1,017054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/09/2026 | R$ 263.873.272,89 | R$ 1,016698 | R$ 156.080,72 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/09/2026 | R$ 263.484.955,26 | R$ 1,015802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/09/2026 | R$ 263.617.914,87 | R$ 1,016315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/09/2026 | R$ 263.661.039,34 | R$ 1,016481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/09/2026 | R$ 263.426.931,92 | R$ 1,015579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/09/2026 | R$ 262.685.043,61 | R$ 1,012718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/09/2026 | R$ 262.519.620,37 | R$ 1,012081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/09/2026 | R$ 262.372.679,44 | R$ 1,011514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/09/2026 | R$ 262.292.898,39 | R$ 1,011207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/09/2026 | R$ 262.188.682,75 | R$ 1,010805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/09/2026 | R$ 261.622.030,33 | R$ 1,008620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 08/09/2026 | R$ 261.820.412,07 | R$ 1,009385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/09/2026 | R$ 261.226.298,17 | R$ 1,007094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/09/2026 | R$ 261.094.306,19 | R$ 1,006586 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/09/2026 | R$ 254.649.448,41 | R$ 1,004830 | R$ 58.611.985,44 | R$ 0,00 | 12 |