Patrimônio líquido
R$ 5.558.858,23
classe
R$ 5.558.858,23
R$ 105,06
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
B60 XP SEG PREV RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.912.212/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
B60 XP SEG PREV RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.912.212/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.558.858,23 | R$ 105,061448 | R$ 95.204,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.393.025,18 | R$ 103,703313 | R$ 471.040,83 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.936.707,58 | R$ 104,013523 | R$ 321.299,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.628.787,09 | R$ 104,315043 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.578.000,06 | R$ 103,237409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.548.154,27 | R$ 102,564364 | R$ 203.478,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.320.920,90 | R$ 102,003586 | R$ 106.621,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.219.717,46 | R$ 102,134728 | R$ 164.007,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.056.742,00 | R$ 102,160717 | R$ 16.785,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.028.877,21 | R$ 101,880560 | R$ 2.043,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.015.335,95 | R$ 101,589660 | R$ 469.849,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.551.737,46 | R$ 101,768784 | R$ 48.492,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.489.612,95 | R$ 101,372775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.478.822,53 | R$ 101,059315 | R$ 1.913.395,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.569.524,98 | R$ 101,323857 | R$ 18.157,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.551.534,58 | R$ 101,334758 | R$ 1.416.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 134.823,32 | R$ 100,802972 | R$ 25.465,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 108.700,90 | R$ 100,197671 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 108.827,44 | R$ 100,406682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 108.221,89 | R$ 99,847988 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 93.400,11 | R$ 100,038875 | R$ 2.053,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 90.994,11 | R$ 99,652287 | R$ 13.023,10 | R$ 0,00 | 1 |