Patrimônio líquido
R$ 29.858.214,08
classe
R$ 29.858.214,08
R$ 105,10
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ABAETE KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.940.788/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
ABAETE KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.940.788/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 29.858.214,08 | R$ 105,101729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 29.672.842,29 | R$ 104,449215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 29.715.293,45 | R$ 104,598644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 29.749.655,32 | R$ 104,719599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 29.560.624,43 | R$ 104,054205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 29.525.658,31 | R$ 103,931123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 29.463.916,90 | R$ 103,713792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 29.458.054,14 | R$ 103,693155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 29.446.279,40 | R$ 103,651707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 29.407.438,03 | R$ 103,514985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 29.360.953,34 | R$ 103,351357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 29.382.470,04 | R$ 103,427097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 29.288.151,30 | R$ 103,095092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 29.229.531,82 | R$ 102,888750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 29.287.500,10 | R$ 103,092800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 29.325.994,68 | R$ 103,228302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 29.259.457,15 | R$ 102,994088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 29.139.009,85 | R$ 102,570110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 29.195.242,34 | R$ 102,768050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 29.059.998,22 | R$ 102,291987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.054.590,08 | R$ 102,272950 | R$ 8.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.392.507,97 | R$ 101,962540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |