Patrimônio líquido
R$ 475.318.425,78
classe
R$ 475.318.425,78
R$ 1,09
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA
58.220.256/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE KOMODO FIF MULT RESP LIMITADA
58.220.256/0001-94
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 475.318.425,78 | R$ 1,085720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 473.454.990,34 | R$ 1,081464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 477.297.703,37 | R$ 1,090241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 477.567.866,93 | R$ 1,090858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 477.961.322,52 | R$ 1,091757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 477.527.963,23 | R$ 1,090767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 478.715.947,51 | R$ 1,093481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 480.737.084,09 | R$ 1,098097 | R$ 0,00 | R$ 75.000.000,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 553.810.367,07 | R$ 1,094290 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 552.329.952,51 | R$ 1,092351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 551.672.010,48 | R$ 1,091050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 550.927.240,02 | R$ 1,089577 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 550.072.114,22 | R$ 1,091651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 549.793.247,87 | R$ 1,091097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 550.059.384,16 | R$ 1,091625 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 547.970.551,63 | R$ 1,092445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 545.214.630,19 | R$ 1,086951 | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 543.214.683,87 | R$ 1,083361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 541.563.016,06 | R$ 1,080067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 540.560.812,70 | R$ 1,078068 | R$ 0,00 | R$ 60.000.000,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 599.878.775,08 | R$ 1,076844 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 597.881.589,07 | R$ 1,073796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |