Patrimônio líquido
R$ 8.468.312,03
classe
R$ 8.468.312,03
R$ 1,16
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCCAM LIBER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
68.629.988/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM LIBER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
68.629.988/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.468.312,03 | R$ 1,155125 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.274.388,16 | R$ 1,126810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.209.110,96 | R$ 1,117921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.119.586,95 | R$ 1,105729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.024.582,54 | R$ 1,092792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.116.113,73 | R$ 1,105256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.129.382,50 | R$ 1,107063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.172.358,07 | R$ 1,112916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.269.121,31 | R$ 1,126093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.225.961,48 | R$ 1,120215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.055.199,73 | R$ 1,096961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.023.414,87 | R$ 1,092633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.004.458,19 | R$ 1,090051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.036.648,73 | R$ 1,094435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.974.533,35 | R$ 1,085976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.104.357,23 | R$ 1,103655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.124.590,74 | R$ 1,106411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.044.808,28 | R$ 1,095546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.148.450,69 | R$ 1,109660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.055.881,26 | R$ 1,097054 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 7.975.927,82 | R$ 1,083476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.972.720,27 | R$ 1,083040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |