Patrimônio líquido
R$ 10.069.854,21
classe
R$ 10.069.854,21
R$ 1.006,99
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LB FI MULT CRED PRIV
66.918.519/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ALIANÇA PARTNERS
Classe
LB FI MULT CRED PRIV
66.918.519/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.069.854,21 | R$ 1.006,985421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.070.336,87 | R$ 1.007,033687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.070.816,13 | R$ 1.007,081613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.998.095,21 | R$ 999,809521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.065.189,42 | R$ 1.006,518942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.062.506,83 | R$ 1.006,250683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.059.867,85 | R$ 1.005,986785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.056.681,58 | R$ 1.005,668158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.054.095,87 | R$ 1.005,409587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.051.142,08 | R$ 1.005,114208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.047.863,80 | R$ 1.004,786380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.044.861,57 | R$ 1.004,486157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.041.602,66 | R$ 1.004,160266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.038.614,96 | R$ 1.003,861496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.035.588,52 | R$ 1.003,558852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.032.484,60 | R$ 1.003,248460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.029.424,25 | R$ 1.002,942425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.026.635,13 | R$ 1.002,663513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.023.739,47 | R$ 1.002,373947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.019.887,29 | R$ 1.001,988729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.016.943,85 | R$ 1.001,694385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.013.364,76 | R$ 1.001,336476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |