Patrimônio líquido
R$ 4.426.363,46
classe
R$ 4.426.363,46
R$ 1,04
01/10/2026
-
-
Dias
28
-
Fundo/Casca
BRAIN KÖLI ALTERNATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
66.808.048/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BRAIN KÖLI ALTERNATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
66.808.048/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 08h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 4.426.363,46 | R$ 1,038852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 4.290.578,15 | R$ 1,006983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/09/2026 | R$ 4.294.472,57 | R$ 1,007897 | R$ 7.670,76 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2026 | R$ 4.358.098,69 | R$ 1,024675 | R$ 1.073.152,35 | R$ 0,00 | 28 |
| 25/09/2026 | R$ 3.264.379,43 | R$ 1,026535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/09/2026 | R$ 3.271.302,65 | R$ 1,028712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/09/2026 | R$ 3.269.538,63 | R$ 1,028157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/09/2026 | R$ 3.223.835,47 | R$ 1,013785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/09/2026 | R$ 3.253.488,62 | R$ 1,023110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/09/2026 | R$ 3.275.670,06 | R$ 1,030085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/09/2026 | R$ 3.307.329,22 | R$ 1,040041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/09/2026 | R$ 3.172.752,89 | R$ 0,997721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 15/09/2026 | R$ 3.196.579,23 | R$ 1,005214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/09/2026 | R$ 3.283.450,66 | R$ 1,032532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/09/2026 | R$ 3.288.473,75 | R$ 1,034111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/09/2026 | R$ 2.973.781,04 | R$ 0,935151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 09/09/2026 | R$ 3.023.057,57 | R$ 0,950647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 08/09/2026 | R$ 3.003.065,72 | R$ 0,944360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/09/2026 | R$ 3.322.370,24 | R$ 1,044771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/09/2026 | R$ 3.337.709,27 | R$ 1,049594 | R$ 1.599.999,91 | R$ 0,00 | 28 |
| 02/09/2026 | R$ 1.713.837,34 | R$ 1,084707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 01/09/2026 | R$ 1.732.557,53 | R$ 1,096556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |