Patrimônio líquido
R$ 14.174.013,49
classe
R$ 14.174.013,49
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ S SINFONIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.355.096/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ S SINFONIA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.355.096/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.174.013,49 | R$ 1,018206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.166.834,19 | R$ 1,017690 | R$ 339.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.821.191,83 | R$ 1,017201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.815.026,34 | R$ 1,016748 | R$ 89.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.718.126,08 | R$ 1,016162 | R$ 286.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.427.524,68 | R$ 1,015814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.422.148,32 | R$ 1,015408 | R$ 111.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.305.413,93 | R$ 1,014970 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.997.312,22 | R$ 1,014338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.990.908,52 | R$ 1,013838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.982.820,73 | R$ 1,013207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.976.422,55 | R$ 1,012708 | R$ 376.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.594.330,29 | R$ 1,012218 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.520.451,74 | R$ 1,011581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.514.477,29 | R$ 1,011099 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.433.187,54 | R$ 1,010587 | R$ 2.759.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 9.668.654,61 | R$ 1,010010 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.162.915,81 | R$ 1,009378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.158.047,52 | R$ 1,008841 | R$ 1.055.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.098.969,72 | R$ 1,008334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.095.035,77 | R$ 1,007844 | R$ 546.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 7.545.716,72 | R$ 1,007401 | R$ 264.000,00 | R$ 0,00 | 1 |