Patrimônio líquido
R$ 10.246.432,28
classe
R$ 10.246.432,28
R$ 102,46
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.746.277/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP ANS INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.746.277/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.246.432,28 | R$ 102,464323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.242.153,41 | R$ 102,421534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.238.660,72 | R$ 102,386607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.232.902,63 | R$ 102,329026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.226.784,82 | R$ 102,267848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.221.639,88 | R$ 102,216399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.218.308,97 | R$ 102,183090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.214.864,21 | R$ 102,148642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.210.789,38 | R$ 102,107894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.205.798,50 | R$ 102,057985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.201.131,31 | R$ 102,011313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.196.629,75 | R$ 101,966298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.191.772,40 | R$ 101,917724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.186.239,60 | R$ 101,862396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.181.216,50 | R$ 101,812165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.174.616,77 | R$ 101,746168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.169.204,61 | R$ 101,692046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.162.814,73 | R$ 101,628147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.158.109,06 | R$ 101,581091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.153.194,30 | R$ 101,531943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.149.067,44 | R$ 101,490674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.143.534,59 | R$ 101,435346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |