Patrimônio líquido
R$ 100.097.282,40
classe
R$ 100.097.282,40
R$ 100,10
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.066.145/0001-29
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
68.066.145/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 100.097.282,40 | R$ 100,097282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 100.048.524,16 | R$ 100,048524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4552 |
| 30/09/2026 | R$ 101.441.151,95 | R$ 101,441152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 101.391.736,37 | R$ 101,391736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4546 |
| 28/09/2026 | R$ 101.342.343,61 | R$ 101,342344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4544 |
| 25/09/2026 | R$ 101.292.975,46 | R$ 101,292975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4540 |
| 24/09/2026 | R$ 101.243.628,32 | R$ 101,243628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4536 |
| 23/09/2026 | R$ 101.194.306,37 | R$ 101,194306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4535 |
| 22/09/2026 | R$ 101.145.006,51 | R$ 101,145007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4535 |
| 21/09/2026 | R$ 101.095.731,05 | R$ 101,095731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4540 |
| 18/09/2026 | R$ 101.046.479,97 | R$ 101,046480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1095 |
| 17/09/2026 | R$ 100.996.408,52 | R$ 100,996409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1094 |
| 16/09/2026 | R$ 100.946.361,39 | R$ 100,946361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1089 |
| 15/09/2026 | R$ 100.896.338,67 | R$ 100,896339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1086 |
| 14/09/2026 | R$ 100.846.472,39 | R$ 100,846472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1084 |
| 11/09/2026 | R$ 100.796.482,82 | R$ 100,796483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1079 |
| 10/09/2026 | R$ 100.746.518,10 | R$ 100,746518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 921 |
| 09/09/2026 | R$ 100.696.579,48 | R$ 100,696579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 736 |
| 08/09/2026 | R$ 100.646.662,93 | R$ 100,646663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 630 |
| 04/09/2026 | R$ 100.596.774,08 | R$ 100,596774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 593 |
| 03/09/2026 | R$ 100.546.907,25 | R$ 100,546907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 02/09/2026 | R$ 100.497.065,52 | R$ 100,497066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 452 |