Patrimônio líquido
R$ 84.104.625,99
classe
R$ 84.104.625,99
R$ 1,11
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.622.645/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR RELATIVO IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.622.645/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 84.104.625,99 | R$ 1,105205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 83.027.291,90 | R$ 1,091048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 82.779.612,28 | R$ 1,087793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 82.019.608,04 | R$ 1,077806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 81.366.132,90 | R$ 1,069219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 82.004.852,19 | R$ 1,077612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 82.255.311,72 | R$ 1,080903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 83.154.449,21 | R$ 1,092719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 83.084.108,37 | R$ 1,091794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 83.302.656,82 | R$ 1,094666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 82.143.218,52 | R$ 1,079430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 82.014.702,11 | R$ 1,077741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 81.829.901,04 | R$ 1,075313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 82.179.267,70 | R$ 1,079904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 81.779.305,57 | R$ 1,074648 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 86.954.440,37 | R$ 1,083057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 87.127.583,08 | R$ 1,085214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 86.161.015,78 | R$ 1,073175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 86.648.019,95 | R$ 1,079241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 85.952.015,08 | R$ 1,070572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 86.063.179,09 | R$ 1,071956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 85.918.641,09 | R$ 1,070156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |