Patrimônio líquido
R$ 39.446.923,37
classe
R$ 39.446.923,37
R$ 101,73
02/10/2026
-
17
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 FERRETTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.582.072/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FERRETTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
55.582.072/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 39.446.923,37 | R$ 101,734101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 39.355.137,27 | R$ 101,497383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 39.397.581,10 | R$ 101,606846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 39.442.001,00 | R$ 101,721406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 39.336.035,36 | R$ 101,448119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 39.343.193,16 | R$ 101,466579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 39.354.138,74 | R$ 101,494808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 39.391.234,37 | R$ 101,590478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 39.415.692,27 | R$ 101,653555 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 37.444.355,29 | R$ 101,731429 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 32.434.629,75 | R$ 101,700934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 32.469.118,86 | R$ 101,809077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 32.408.346,12 | R$ 101,618520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 32.365.302,23 | R$ 101,483553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 32.424.876,57 | R$ 101,670352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 32.506.813,46 | R$ 101,927271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 32.462.825,10 | R$ 101,789342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 32.369.174,23 | R$ 101,495694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 32.413.948,41 | R$ 101,636086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 32.308.540,80 | R$ 101,305574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.273.343,58 | R$ 101,195210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 32.204.053,86 | R$ 100,977948 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |