Patrimônio líquido
R$ 63.655.502,86
classe
R$ 63.655.502,86
R$ 101,84
05/10/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
XP RF PÓS INSTITUCIONAL MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
68.421.318/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP RF PÓS INSTITUCIONAL MASTER FIF RF - RESP LIMITADA
68.421.318/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 63.655.502,86 | R$ 101,840313 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 63.620.688,23 | R$ 101,784614 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 61.589.687,58 | R$ 101,733408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 61.559.160,46 | R$ 101,682983 | R$ 23.966,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 61.509.003,32 | R$ 101,639704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 61.479.558,24 | R$ 101,591048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 61.449.176,51 | R$ 101,540844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 61.417.733,03 | R$ 101,488886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 61.386.424,65 | R$ 101,437151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 61.352.403,46 | R$ 101,380933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 61.321.874,25 | R$ 101,330486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 61.286.947,08 | R$ 101,272771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 61.253.639,48 | R$ 101,217732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 61.221.902,78 | R$ 101,165289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 61.187.018,50 | R$ 101,107645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 61.155.172,90 | R$ 101,055022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 61.124.145,54 | R$ 101,003751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 61.091.974,05 | R$ 100,950590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 61.060.412,06 | R$ 100,898436 | R$ 20.706.600,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 40.330.841,01 | R$ 100,841003 | R$ 0,00 | R$ 5.560,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 40.316.037,71 | R$ 100,790094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 40.295.212,66 | R$ 100,738032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |