Patrimônio líquido
R$ 456.362.454,93
classe
R$ 456.362.454,93
R$ 1,02
05/10/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
BOCOM BBM TPF FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
68.306.235/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
BOCOM BBM TPF FIF RF SIMPLES - RESP LIMITADA
68.306.235/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 456.362.454,93 | R$ 1,021315 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 456.135.025,60 | R$ 1,020806 | R$ 166.850,07 | R$ 63.508,69 | 23 |
| 01/10/2026 | R$ 455.807.051,53 | R$ 1,020303 | R$ 0,00 | R$ 401.340,62 | 22 |
| 30/09/2026 | R$ 455.985.279,04 | R$ 1,019804 | R$ 0,00 | R$ 212.942,14 | 22 |
| 29/09/2026 | R$ 456.000.729,58 | R$ 1,019362 | R$ 82.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/09/2026 | R$ 455.705.313,08 | R$ 1,018885 | R$ 200.589,96 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/09/2026 | R$ 455.301.481,05 | R$ 1,018431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/09/2026 | R$ 455.080.606,00 | R$ 1,017937 | R$ 242.656,86 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/09/2026 | R$ 454.612.961,44 | R$ 1,017433 | R$ 0,00 | R$ 1.526,15 | 19 |
| 22/09/2026 | R$ 454.390.772,73 | R$ 1,016932 | R$ 70.700,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/09/2026 | R$ 454.093.103,76 | R$ 1,016424 | R$ 220.951,09 | R$ 60.825,93 | 19 |
| 18/09/2026 | R$ 453.706.458,30 | R$ 1,015917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/09/2026 | R$ 453.480.418,80 | R$ 1,015411 | R$ 119.820,47 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/09/2026 | R$ 453.131.015,85 | R$ 1,014897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/09/2026 | R$ 452.900.231,51 | R$ 1,014380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/09/2026 | R$ 452.668.268,67 | R$ 1,013860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/09/2026 | R$ 452.438.718,04 | R$ 1,013346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/09/2026 | R$ 452.210.003,27 | R$ 1,012834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 09/09/2026 | R$ 451.985.100,62 | R$ 1,012330 | R$ 11.865.107,70 | R$ 52.308,26 | 19 |
| 08/09/2026 | R$ 439.949.765,13 | R$ 1,011818 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/09/2026 | R$ 439.130.903,69 | R$ 1,011314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/09/2026 | R$ 438.909.834,45 | R$ 1,010805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |